ファンドの特色
主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.22% | 9.91% | 2.28% | -- |
| カテゴリー | 23.14% | 9.06% | 0.80% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.92% | +0.85% | +1.48% | -- |
| 順位 | 23位 | 19位 | 13位 | -- |
| %ランク | 50% | 43% | 33% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 40本 | -- |
| 標準偏差 | 23.33 | 24.85 | 23.37 | -- |
| カテゴリー | 22.32 | 22.06 | 22.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +2.79 | +0.72 | -- |
| 順位 | 31位 | 39位 | 28位 | -- |
| %ランク | 68% | 87% | 70% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 40本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 0.39 | 0.09 | -- |
| カテゴリー | 0.98 | 0.41 | 0.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.02 | +0.05 | -- |
| 順位 | 25位 | 25位 | 13位 | -- |
| %ランク | 55% | 56% | 33% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 45本 | 40本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月12日
- 1,200円
- 2025年05月12日
- 0
- 2024年11月12日
- 150円
- 2024年05月13日
- 0
- 2023年11月13日
- 0
- 2023年05月12日
- 0
- 2022年11月14日
- 0
- 2022年05月12日
- 0
- 2021年11月12日
- 450円
- 2021年05月12日
- 1,700円
- 2020年11月12日
- 1,700円
- 2020年05月12日
- 350円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
