ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.84% | -3.65% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -16.81% | -11.49% | -- | -- |
| 順位 | 276位 | 248位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.78 | 22.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +13.93 | +12.53 | -- | -- |
| 順位 | 278位 | 243位 | -- | -- |
| %ランク | 98% | 98% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.17 | -0.16 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.29 | -1.03 | -- | -- |
| 順位 | 280位 | 237位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
