ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.07% | -7.40% | -1.43% | -- |
| カテゴリー | 19.89% | 6.53% | 8.16% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.18% | -13.93% | -9.59% | -- |
| 順位 | 23位 | 248位 | 236位 | -- |
| %ランク | 9% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 20.49 | 22.52 | 23.08 | -- |
| カテゴリー | 8.40 | 10.00 | 10.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.09 | +12.52 | +12.37 | -- |
| 順位 | 275位 | 244位 | 232位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 99% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 1.37 | -0.33 | -0.06 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.70 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -1.03 | -0.85 | -- |
| 順位 | 268位 | 235位 | 235位 | -- |
| %ランク | 97% | 95% | 100% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
