ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券の中で相対的に魅力度の高い証券を選択する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.38% | 8.19% | -- | -- |
| カテゴリー | 2.93% | 8.73% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.45% | -0.54% | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 262本 | 251本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.28 | 7.50 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.34 | 9.63 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -2.13 | -- | -- |
| 順位 | 173位 | 36位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 15% | -- | -- |
| ファンド数 | 262本 | 251本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.52 | 1.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.37 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.15 | -- | -- |
| 順位 | 116位 | 110位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 44% | -- | -- |
| ファンド数 | 262本 | 251本 | -- | -- |
