ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内REIT

基準日:2026年01月16日

基準価額 前日比 純資産
11,408 ↑59円 ( 0.52% ) 508百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.91% -- -- --
カテゴリー 27.83% -- -- --
+/- カテゴリー -0.92% -- -- --
順位 100位 -- -- --
%ランク 65% -- -- --
ファンド数 156本 -- -- --
標準偏差 5.92 -- -- --
カテゴリー 6.87 -- -- --
+/- カテゴリー -0.95 -- -- --
順位 82位 -- -- --
%ランク 53% -- -- --
ファンド数 156本 -- -- --
シャープレシオ 4.46 -- -- --
カテゴリー 4.18 -- -- --
+/- カテゴリー +0.28 -- -- --
順位 84位 -- -- --
%ランク 54% -- -- --
ファンド数 156本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.63% +0.70%
+/- カテゴリー +0.11% +0.04%

分配金履歴

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2026年01月15日
65円
2025年11月17日
65円
2025年09月16日
65円
2025年07月15日
50円
2025年05月15日
50円
2025年03月17日
50円
2025年01月15日
50円
2024年11月15日
50円
2024年09月17日
50円
2024年07月16日
50円
2024年05月15日
50円
2024年03月15日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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