ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年09月11日

基準価額 前日比 純資産
6,586 ↓23円 ( 0.35% ) 22,592百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.22% 10.96% 8.07% 8.53%
カテゴリー 17.55% 12.35% 8.85% 8.24%
+/- カテゴリー -1.33% -1.39% -0.78% +0.29%
順位 169位 159位 159位 78位
%ランク 59% 62% 69% 48%
ファンド数 287本 257本 231本 163本
標準偏差 13.29 15.41 18.41 18.86
カテゴリー 10.62 9.14 9.49 9.39
+/- カテゴリー +2.67 +6.27 +8.92 +9.47
順位 263位 251位 224位 161位
%ランク 92% 98% 97% 99%
ファンド数 287本 257本 231本 163本
シャープレシオ 1.17 0.69 0.43 0.45
カテゴリー 1.60 1.34 0.95 0.89
+/- カテゴリー -0.43 -0.65 -0.52 -0.44
順位 251位 243位 205位 152位
%ランク 88% 95% 89% 94%
ファンド数 287本 257本 231本 163本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.94% +1.12%
+/- カテゴリー +0.30% +0.73%

分配金履歴

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2026年08月26日
80円
2026年07月27日
80円
2026年06月26日
80円
2026年05月26日
80円
2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円
2025年09月26日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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