ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.96% | 11.58% | 8.20% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +6.31% | +3.74% | -0.16% | -- |
順位 | 53位 | 45位 | 130位 | -- |
%ランク | 19% | 19% | 57% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 19.87 | 20.97 | 22.75 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +11.02 | +11.23 | +12.20 | -- |
順位 | 276位 | 239位 | 226位 | -- |
%ランク | 97% | 96% | 99% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 1.36 | 0.55 | 0.36 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -1.10 | -0.32 | -0.46 | -- |
順位 | 247位 | 201位 | 209位 | -- |
%ランク | 87% | 81% | 92% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月26日
- 80円
- 2024年03月26日
- 80円
- 2024年02月26日
- 80円
- 2024年01月26日
- 80円
- 2023年12月26日
- 80円
- 2023年11月27日
- 80円
- 2023年10月26日
- 80円
- 2023年09月26日
- 80円
- 2023年08月28日
- 80円
- 2023年07月26日
- 80円
- 2023年06月26日
- 80円
- 2023年05月26日
- 120円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %