ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年05月15日

基準価額 前日比 純資産
7,129 ↓16円 ( 0.22% ) 25,921百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.44% 14.45% 9.98% 8.61%
カテゴリー 24.48% 13.62% 8.73% 7.60%
+/- カテゴリー -0.04% +0.83% +1.25% +1.01%
順位 142位 115位 90位 58位
%ランク 50% 46% 40% 37%
ファンド数 286本 254本 227本 157本
標準偏差 13.66 16.26 18.41 18.99
カテゴリー 10.50 9.33 9.42 9.55
+/- カテゴリー +3.16 +6.93 +8.99 +9.44
順位 267位 248位 220位 155位
%ランク 94% 98% 97% 99%
ファンド数 286本 254本 227本 157本
シャープレシオ 1.75 0.88 0.54 0.45
カテゴリー 2.30 1.45 0.94 0.80
+/- カテゴリー -0.55 -0.57 -0.40 -0.35
順位 247位 230位 193位 144位
%ランク 87% 91% 86% 92%
ファンド数 286本 254本 227本 157本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.93% +1.10%
+/- カテゴリー +0.31% +0.75%

分配金履歴

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2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円
2025年09月26日
80円
2025年08月26日
80円
2025年07月28日
80円
2025年06月26日
80円
2025年05月26日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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