ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年06月17日

基準価額 前日比 純資産
7,294 ↑27円 ( 0.37% ) 26,024百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.80% 14.49% 9.25% 8.31%
カテゴリー 23.42% 13.77% 9.03% 7.78%
+/- カテゴリー -3.62% +0.72% +0.22% +0.53%
順位 207位 108位 120位 72位
%ランク 72% 43% 53% 46%
ファンド数 290本 255本 229本 158本
標準偏差 13.60 16.26 18.38 18.98
カテゴリー 10.39 9.34 9.47 9.57
+/- カテゴリー +3.21 +6.92 +8.91 +9.41
順位 271位 249位 222位 156位
%ランク 94% 98% 97% 99%
ファンド数 290本 255本 229本 158本
シャープレシオ 1.41 0.88 0.50 0.44
カテゴリー 2.21 1.46 0.97 0.82
+/- カテゴリー -0.80 -0.58 -0.47 -0.38
順位 266位 232位 199位 146位
%ランク 92% 91% 87% 93%
ファンド数 290本 255本 229本 158本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.93% +1.10%
+/- カテゴリー +0.31% +0.75%

分配金履歴

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2026年05月26日
80円
2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円
2025年09月26日
80円
2025年08月26日
80円
2025年07月28日
80円
2025年06月26日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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