ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年07月30日

基準価額 前日比 純資産
7,477 ↓25円 ( 0.33% ) 26,228百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.42% 12.00% 9.21% 9.02%
カテゴリー 21.38% 12.36% 8.99% 8.45%
+/- カテゴリー +2.04% -0.36% +0.22% +0.57%
順位 112位 134位 122位 73位
%ランク 39% 52% 53% 46%
ファンド数 293本 259本 233本 162本
標準偏差 13.66 15.35 18.38 18.96
カテゴリー 10.39 9.07 9.43 9.38
+/- カテゴリー +3.27 +6.28 +8.95 +9.58
順位 275位 254位 227位 160位
%ランク 94% 99% 98% 99%
ファンド数 293本 259本 233本 162本
シャープレシオ 1.67 0.77 0.49 0.47
カテゴリー 2.02 1.35 0.96 0.91
+/- カテゴリー -0.35 -0.58 -0.47 -0.44
順位 243位 236位 203位 151位
%ランク 83% 92% 88% 94%
ファンド数 293本 259本 233本 162本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.94% +1.12%
+/- カテゴリー +0.30% +0.73%

分配金履歴

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2026年07月27日
80円
2026年06月26日
80円
2026年05月26日
80円
2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円
2025年09月26日
80円
2025年08月26日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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