ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★
カテゴリー:バランス

基準日:2026年10月23日

基準価額 前日比 純資産
6,452円 ↓5円 ( 0.08% ) 21,917百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.55% 10.28% 6.39% 7.90%
カテゴリー 11.66% 11.95% 8.31% 8.04%
+/- カテゴリー -6.11% -1.67% -1.92% -0.14%
順位 265位 173位 182位 89位
%ランク 92% 67% 79% 54%
ファンド数 289本 259本 233本 165本
標準偏差 16.25 15.72 18.82 19.04
カテゴリー 11.42 9.25 9.60 9.45
+/- カテゴリー +4.83 +6.47 +9.22 +9.59
順位 283位 253位 227位 163位
%ランク 98% 98% 98% 99%
ファンド数 289本 259本 233本 165本
シャープレシオ 0.30 0.63 0.33 0.41
カテゴリー 0.97 1.27 0.88 0.86
+/- カテゴリー -0.67 -0.64 -0.55 -0.45
順位 273位 249位 208位 154位
%ランク 95% 97% 90% 94%
ファンド数 289本 259本 233本 165本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.94% +1.12%
+/- カテゴリー +0.30% +0.73%

分配金履歴

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2026年09月28日
80円
2026年08月26日
80円
2026年07月27日
80円
2026年06月26日
80円
2026年05月26日
80円
2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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