ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年08月20日

基準価額 前日比 純資産
7,142 ↑25円 ( 0.35% ) 24,888百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。毎月26日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.24% 12.38% 8.74% 8.39%
カテゴリー 17.33% 11.99% 8.80% 8.02%
+/- カテゴリー -0.09% +0.39% -0.06% +0.37%
順位 157位 121位 135位 77位
%ランク 54% 47% 58% 47%
ファンド数 291本 258本 234本 165本
標準偏差 13.09 15.33 18.37 18.88
カテゴリー 10.62 9.16 9.51 9.42
+/- カテゴリー +2.47 +6.17 +8.86 +9.46
順位 265位 252位 227位 163位
%ランク 92% 98% 98% 99%
ファンド数 291本 258本 234本 165本
シャープレシオ 1.27 0.79 0.47 0.44
カテゴリー 1.59 1.30 0.94 0.86
+/- カテゴリー -0.32 -0.51 -0.47 -0.42
順位 242位 232位 204位 153位
%ランク 84% 90% 88% 93%
ファンド数 291本 258本 234本 165本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.95% +1.13%
+/- カテゴリー +0.29% +0.72%

分配金履歴

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2026年07月27日
80円
2026年06月26日
80円
2026年05月26日
80円
2026年04月27日
80円
2026年03月26日
80円
2026年02月26日
80円
2026年01月26日
80円
2025年12月26日
80円
2025年11月26日
80円
2025年10月27日
80円
2025年09月26日
80円
2025年08月26日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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