ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.82% | -1.80% | -0.57% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -4.77% | -5.95% | -5.42% | -- |
順位 | 254位 | 263位 | 254位 | -- |
%ランク | 77% | 90% | 96% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 8.30 | 9.02 | 11.54 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | +1.37 | +1.73 | +3.61 | -- |
順位 | 275位 | 249位 | 248位 | -- |
%ランク | 83% | 85% | 94% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 1.06 | -0.20 | -0.05 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.92 | -0.78 | -0.69 | -- |
順位 | 276位 | 252位 | 252位 | -- |
%ランク | 84% | 86% | 95% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |