ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.57% | 10.97% | -- | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.92% | +3.13% | -- | -- |
| 順位 | 86位 | 58位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 24% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.95 | 20.32 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +10.10 | +10.58 | -- | -- |
| 順位 | 274位 | 237位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 0.54 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.33 | -- | -- |
| 順位 | 251位 | 204位 | -- | -- |
| %ランク | 89% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | -- | -- |
