ファンドの特色
原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.45% | 6.35% | 8.94% | -- |
| カテゴリー | 19.89% | 6.53% | 8.16% | -- |
| +/- カテゴリー | +16.56% | -0.18% | +0.78% | -- |
| 順位 | 9位 | 170位 | 99位 | -- |
| %ランク | 4% | 69% | 42% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 14.27 | 20.20 | 21.73 | -- |
| カテゴリー | 8.40 | 10.00 | 10.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.87 | +10.20 | +11.02 | -- |
| 順位 | 266位 | 237位 | 228位 | -- |
| %ランク | 96% | 96% | 97% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 2.55 | 0.31 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.70 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.39 | -0.38 | -- |
| 順位 | 108位 | 209位 | 211位 | -- |
| %ランク | 39% | 84% | 90% | -- |
| ファンド数 | 279本 | 249本 | 236本 | -- |
