ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.49% | 13.72% | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | 23.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.52% | -9.91% | -- | -- |
| 順位 | 100位 | 297位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 93% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.31 | 11.89 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | 18.93 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.38 | -7.04 | -- | -- |
| 順位 | 89位 | 12位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | 1.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.56 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 63位 | 231位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 321本 | -- | -- |
