ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.02% | 10.98% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.99% | -10.43% | -- | -- |
| 順位 | 318位 | 282位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.59 | 11.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.18 | -7.68 | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.19 | -- | -- |
| 順位 | 125位 | 241位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
