ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.34% | 11.29% | -- | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.45% | -11.02% | -- | -- |
| 順位 | 314位 | 273位 | -- | -- |
| %ランク | 79% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.77 | 11.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.42 | -7.41 | -- | -- |
| 順位 | 41位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.48 | 0.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | -0.22 | -- | -- |
| 順位 | 133位 | 241位 | -- | -- |
| %ランク | 34% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | -- | -- |
