ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.25% | 11.33% | -- | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -25.01% | -13.37% | -- | -- |
| 順位 | 361位 | 275位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 9.10 | 11.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.99 | -7.70 | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 5% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.32 | -- | -- |
| 順位 | 275位 | 245位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | -- | -- |
