ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.60% | 11.28% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.94% | -9.08% | -- | -- |
| 順位 | 272位 | 273位 | -- | -- |
| %ランク | 67% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.54 | 11.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.11 | -7.62 | -- | -- |
| 順位 | 46位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.12 | -- | -- |
| 順位 | 86位 | 218位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
