ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.07% | 9.97% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.42% | -11.81% | -- | -- |
| 順位 | 306位 | 290位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 93% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.27 | 11.73 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.59 | -7.51 | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 10位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.30 | -- | -- |
| 順位 | 227位 | 254位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
