ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.85% | -1.63% | 0.63% | 1.22% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -7.74% | -5.78% | -4.22% | -3.09% |
順位 | 288位 | 257位 | 237位 | 149位 |
%ランク | 87% | 88% | 90% | 94% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.44 | 6.46 | 7.29 | 6.46 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.51 | -0.83 | -0.64 | -1.01 |
順位 | 223位 | 110位 | 112位 | 58位 |
%ランク | 68% | 38% | 43% | 37% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 0.79 | -0.25 | 0.09 | 0.19 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -1.19 | -0.83 | -0.55 | -0.42 |
順位 | 293位 | 263位 | 237位 | 150位 |
%ランク | 89% | 90% | 90% | 94% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |