ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.58% | 11.23% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.96% | -9.13% | -- | -- |
| 順位 | 273位 | 274位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.53 | 11.24 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.12 | -7.64 | -- | -- |
| 順位 | 45位 | 8位 | -- | -- |
| %ランク | 12% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.97 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.13 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 220位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 71% | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 85円
- 2026年02月24日
- 80円
- 2025年11月25日
- 80円
- 2025年08月25日
- 75円
- 2025年05月23日
- 70円
- 2025年02月25日
- 70円
- 2024年11月25日
- 75円
- 2024年08月23日
- 60円
- 2024年05月23日
- 80円
- 2024年02月26日
- 60円
- 2023年11月24日
- 60円
- 2023年08月23日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
