ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.44% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -11.05% | -- | -- | -- |
| 順位 | 338位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 89% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.53 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.36 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.83 | -- | -- | -- |
| 順位 | 10位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.28 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.72 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -- | -- | -- |
| 順位 | 325位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 85% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
