ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.08% | 9.94% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.41% | -11.84% | -- | -- |
| 順位 | 305位 | 292位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 93% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.26 | 11.72 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.60 | -7.52 | -- | -- |
| 順位 | 53位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.08 | 0.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.30 | -- | -- |
| 順位 | 226位 | 255位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 85円
- 2026年05月25日
- 85円
- 2026年02月24日
- 80円
- 2025年11月25日
- 80円
- 2025年08月25日
- 75円
- 2025年05月23日
- 70円
- 2025年02月25日
- 70円
- 2024年11月25日
- 75円
- 2024年08月23日
- 60円
- 2024年05月23日
- 80円
- 2024年02月26日
- 60円
- 2023年11月24日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
