ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.77% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 22.76% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.99% | -- | -- | -- |
| 順位 | 328位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.74 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.60 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.86 | -- | -- | -- |
| 順位 | 18位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.96 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.22 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -- | -- | -- |
| 順位 | 274位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 70% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 395本 | -- | -- | -- |
