ファンドの特色
米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.01% | 10.94% | -- | -- |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.00% | -10.47% | -- | -- |
| 順位 | 319位 | 283位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.58 | 11.25 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -9.19 | -7.69 | -- | -- |
| 順位 | 52位 | 9位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.95 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -0.19 | -- | -- |
| 順位 | 126位 | 242位 | -- | -- |
| %ランク | 31% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 85円
- 2026年05月25日
- 85円
- 2026年02月24日
- 80円
- 2025年11月25日
- 80円
- 2025年08月25日
- 75円
- 2025年05月23日
- 70円
- 2025年02月25日
- 70円
- 2024年11月25日
- 75円
- 2024年08月23日
- 60円
- 2024年05月23日
- 80円
- 2024年02月26日
- 60円
- 2023年11月24日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 0 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
