ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.06% | 7.04% | 6.53% | 4.57% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.47% | +2.89% | +1.68% | +0.26% |
順位 | 49位 | 67位 | 79位 | 74位 |
%ランク | 15% | 23% | 30% | 47% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.88 | 7.84 | 8.70 | 8.44 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.95 | +0.55 | +0.77 | +0.97 |
順位 | 244位 | 194位 | 190位 | 119位 |
%ランク | 74% | 66% | 72% | 75% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.67 | 0.90 | 0.75 | 0.54 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.32 | +0.11 | -0.07 |
順位 | 71位 | 92位 | 128位 | 115位 |
%ランク | 22% | 32% | 49% | 72% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |