ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.85% | -3.29% | -0.71% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -15.80% | -11.13% | -9.07% | -- |
順位 | 273位 | 245位 | 228位 | -- |
%ランク | 96% | 99% | 100% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 23.77 | 22.86 | 23.21 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +14.92 | +13.12 | +12.66 | -- |
順位 | 281位 | 248位 | 227位 | -- |
%ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 0.20 | -0.14 | -0.03 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -2.26 | -1.01 | -0.85 | -- |
順位 | 278位 | 235位 | 228位 | -- |
%ランク | 98% | 95% | 100% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 100円
- 2023年08月28日
- 100円
- 2023年02月27日
- 200円
- 2022年08月26日
- 300円
- 2022年02月28日
- 300円
- 2021年08月26日
- 300円
- 2021年02月26日
- 300円
- 2020年08月26日
- 300円
- 2020年02月26日
- 300円
- 2019年08月26日
- 300円
- 2019年02月26日
- 300円
- 2018年08月27日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %