ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.95% | 23.84% | 18.79% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.51% | -1.25% | -1.47% | -- |
| 順位 | 184位 | 171位 | 152位 | -- |
| %ランク | 60% | 60% | 57% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.74 | 13.25 | 12.77 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -1.56 | -1.37 | -- |
| 順位 | 147位 | 109位 | 72位 | -- |
| %ランク | 48% | 39% | 27% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.78 | 1.46 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.08 | +0.03 | -- |
| 順位 | 140位 | 108位 | 104位 | -- |
| %ランク | 46% | 38% | 39% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
