ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.97% | 14.85% | 14.18% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -1.18% | -0.33% | -0.39% | -- |
順位 | 154位 | 112位 | 124位 | -- |
%ランク | 57% | 45% | 53% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -- |
順位 | 113位 | 59位 | 70位 | -- |
%ランク | 42% | 24% | 30% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.62 | 1.24 | 1.00 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.07 | +0.04 | -- |
順位 | 94位 | 83位 | 86位 | -- |
%ランク | 35% | 33% | 37% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |