ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.93% | 22.98% | 18.06% | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.08% | -1.82% | -1.58% | -- |
| 順位 | 181位 | 175位 | 158位 | -- |
| %ランク | 60% | 62% | 60% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| 標準偏差 | 17.55 | 13.19 | 12.84 | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.34 | -1.49 | -1.35 | -- |
| 順位 | 153位 | 109位 | 65位 | -- |
| %ランク | 51% | 39% | 25% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.73 | 1.40 | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.04 | +0.02 | -- |
| 順位 | 155位 | 120位 | 118位 | -- |
| %ランク | 51% | 43% | 45% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
