ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.59% | 23.51% | 17.71% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.28% | -0.97% | -1.21% | -- |
| 順位 | 157位 | 165位 | 135位 | -- |
| %ランク | 52% | 59% | 51% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 18.02 | 13.28 | 12.73 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.79 | -1.54 | -1.35 | -- |
| 順位 | 146位 | 110位 | 60位 | -- |
| %ランク | 49% | 39% | 23% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.75 | 1.38 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.10 | +0.04 | -- |
| 順位 | 123位 | 95位 | 104位 | -- |
| %ランク | 41% | 34% | 39% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
