ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.78% | 23.37% | 22.05% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.15% | +6.63% | +5.04% | -- |
| 順位 | 101位 | 47位 | 32位 | -- |
| %ランク | 33% | 20% | 17% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.03 | 15.80 | 17.20 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66 | -3.10 | -3.78 | -- |
| 順位 | 98位 | 82位 | 49位 | -- |
| %ランク | 32% | 34% | 26% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 3.74 | 1.48 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.52 | +0.43 | -- |
| 順位 | 55位 | 30位 | 12位 | -- |
| %ランク | 18% | 13% | 7% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
