ファンドの特色
主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.91% | 6.49% | 6.46% | 4.47% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.32% | +2.34% | +1.61% | +0.16% |
順位 | 51位 | 79位 | 82位 | 80位 |
%ランク | 16% | 27% | 31% | 50% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.00 | 8.40 | 7.95 | 8.26 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +1.11 | +0.02 | +0.79 |
順位 | 254位 | 223位 | 155位 | 116位 |
%ランク | 77% | 76% | 59% | 73% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.62 | 0.77 | 0.81 | 0.54 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.19 | +0.17 | -0.07 |
順位 | 77位 | 140位 | 101位 | 115位 |
%ランク | 24% | 48% | 38% | 72% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 15円
- 2024年03月11日
- 150円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月10日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月10日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %