ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.06% | 7.03% | 6.60% | 4.56% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.47% | +2.88% | +1.75% | +0.25% |
順位 | 48位 | 68位 | 76位 | 76位 |
%ランク | 15% | 24% | 29% | 48% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.89 | 7.85 | 8.75 | 8.51 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.96 | +0.56 | +0.82 | +1.04 |
順位 | 246位 | 195位 | 193位 | 122位 |
%ランク | 75% | 67% | 73% | 77% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.67 | 0.90 | 0.75 | 0.54 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.69 | +0.32 | +0.11 | -0.07 |
順位 | 72位 | 93位 | 125位 | 119位 |
%ランク | 22% | 32% | 47% | 75% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |