ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.94% | 11.73% | 8.40% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.28% | +3.89% | +0.04% | -- |
| 順位 | 54位 | 36位 | 117位 | -- |
| %ランク | 19% | 15% | 52% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 19.99 | 21.00 | 22.64 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.14 | +11.26 | +12.09 | -- |
| 順位 | 277位 | 240位 | 225位 | -- |
| %ランク | 98% | 97% | 99% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.56 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.11 | -0.31 | -0.45 | -- |
| 順位 | 248位 | 199位 | 206位 | -- |
| %ランク | 88% | 80% | 90% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 350円
- 2023年08月28日
- 350円
- 2023年02月27日
- 350円
- 2022年08月26日
- 350円
- 2022年02月28日
- 350円
- 2021年08月26日
- 350円
- 2021年02月26日
- 350円
- 2020年08月26日
- 350円
- 2020年02月26日
- 350円
- 2019年08月26日
- 350円
- 2019年02月26日
- 350円
- 2018年08月27日
- 350円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
