ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年05月26日

基準価額 前日比 純資産
13,843 ↑9円 ( 0.07% ) 2,767百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.39% 14.51% 10.11% 8.72%
カテゴリー 24.48% 13.62% 8.73% 7.60%
+/- カテゴリー -0.09% +0.89% +1.38% +1.12%
順位 145位 113位 84位 54位
%ランク 51% 45% 38% 35%
ファンド数 286本 254本 227本 157本
標準偏差 13.63 16.26 18.42 18.90
カテゴリー 10.50 9.33 9.42 9.55
+/- カテゴリー +3.13 +6.93 +9.00 +9.35
順位 265位 247位 221位 154位
%ランク 93% 98% 98% 99%
ファンド数 286本 254本 227本 157本
シャープレシオ 1.75 0.88 0.54 0.46
カテゴリー 2.30 1.45 0.94 0.80
+/- カテゴリー -0.55 -0.57 -0.40 -0.34
順位 247位 229位 192位 143位
%ランク 87% 91% 85% 92%
ファンド数 286本 254本 227本 157本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.93% +1.10%
+/- カテゴリー +0.31% +0.75%

分配金履歴

詳しく見る
2026年02月26日
300円
2025年08月26日
300円
2025年02月26日
350円
2024年08月26日
350円
2024年02月26日
350円
2023年08月28日
350円
2023年02月27日
350円
2022年08月26日
350円
2022年02月28日
350円
2021年08月26日
350円
2021年02月26日
350円
2020年08月26日
350円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ