ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:バランス

基準日:2026年08月07日

基準価額 前日比 純資産
14,010 ↓42円 ( 0.3% ) 2,708百万円

ファンドの特色

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.27% 12.42% 8.87% 8.50%
カテゴリー 17.33% 11.99% 8.80% 8.02%
+/- カテゴリー -0.06% +0.43% +0.07% +0.48%
順位 156位 119位 131位 72位
%ランク 54% 47% 56% 44%
ファンド数 291本 258本 234本 165本
標準偏差 13.05 15.32 18.37 18.79
カテゴリー 10.62 9.16 9.51 9.42
+/- カテゴリー +2.43 +6.16 +8.86 +9.37
順位 263位 251位 228位 162位
%ランク 91% 98% 98% 99%
ファンド数 291本 258本 234本 165本
シャープレシオ 1.27 0.79 0.48 0.45
カテゴリー 1.59 1.30 0.94 0.86
+/- カテゴリー -0.32 -0.51 -0.46 -0.41
順位 240位 231位 203位 152位
%ランク 83% 90% 87% 93%
ファンド数 291本 258本 234本 165本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 1.85%
カテゴリー平均 0.95% +1.13%
+/- カテゴリー +0.29% +0.72%

分配金履歴

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2026年02月26日
300円
2025年08月26日
300円
2025年02月26日
350円
2024年08月26日
350円
2024年02月26日
350円
2023年08月28日
350円
2023年02月27日
350円
2022年08月26日
350円
2022年02月28日
350円
2021年08月26日
350円
2021年02月26日
350円
2020年08月26日
350円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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