ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.48% | -1.50% | -0.62% | -- |
カテゴリー | 4.72% | -1.60% | -0.64% | -- |
+/- カテゴリー | -0.24% | +0.10% | +0.02% | -- |
順位 | 10位 | 3位 | 3位 | -- |
%ランク | 84% | 43% | 50% | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | 6本 | -- |
標準偏差 | 20.86 | 20.42 | 20.87 | -- |
カテゴリー | 20.69 | 20.38 | 20.79 | -- |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.04 | +0.08 | -- |
順位 | 8位 | 5位 | 5位 | -- |
%ランク | 67% | 72% | 84% | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | 6本 | -- |
シャープレシオ | 0.22 | -0.07 | -0.03 | -- |
カテゴリー | 0.23 | -0.08 | -0.03 | -- |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.01 | 0.00 | -- |
順位 | 9位 | 2位 | 3位 | -- |
%ランク | 75% | 29% | 50% | -- |
ファンド数 | 12本 | 7本 | 6本 | -- |