ファンドの特色
主として、外国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.05% | 6.37% | 10.17% | -- |
カテゴリー | 15.45% | 3.86% | 8.65% | -- |
+/- カテゴリー | +4.60% | +2.51% | +1.52% | -- |
順位 | 10位 | 7位 | 5位 | -- |
%ランク | 28% | 23% | 20% | -- |
ファンド数 | 37本 | 31本 | 25本 | -- |
標準偏差 | 12.38 | 14.99 | 16.56 | -- |
カテゴリー | 13.00 | 15.21 | 16.84 | -- |
+/- カテゴリー | -0.62 | -0.22 | -0.28 | -- |
順位 | 11位 | 20位 | 17位 | -- |
%ランク | 30% | 65% | 68% | -- |
ファンド数 | 37本 | 31本 | 25本 | -- |
シャープレシオ | 1.62 | 0.43 | 0.61 | -- |
カテゴリー | 1.25 | 0.27 | 0.53 | -- |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.16 | +0.08 | -- |
順位 | 6位 | 7位 | 5位 | -- |
%ランク | 17% | 23% | 20% | -- |
ファンド数 | 37本 | 31本 | 25本 | -- |