ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.51% | 6.87% | 1.56% | -- |
| カテゴリー | 15.47% | 9.40% | 5.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.96% | -2.53% | -4.40% | -- |
| 順位 | 234位 | 212位 | 220位 | -- |
| %ランク | 70% | 69% | 81% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 4.04 | 5.94 | 7.55 | -- |
| カテゴリー | 5.52 | 6.16 | 6.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48 | -0.22 | +0.80 | -- |
| 順位 | 93位 | 172位 | 187位 | -- |
| %ランク | 28% | 56% | 69% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.12 | 0.19 | -- |
| カテゴリー | 2.67 | 1.46 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.34 | -0.64 | -- |
| 順位 | 191位 | 237位 | 226位 | -- |
| %ランク | 57% | 77% | 83% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 309本 | 273本 | -- |
