ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.35% | 6.85% | 0.61% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.97% | -0.67% | -4.43% | -- |
| 順位 | 265位 | 159位 | 227位 | -- |
| %ランク | 79% | 52% | 82% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 8.50 | 7.47 | 8.27 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.59 | +1.04 | -- |
| 順位 | 243位 | 205位 | 202位 | -- |
| %ランク | 72% | 66% | 73% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.88 | 0.05 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.13 | -0.60 | -- |
| 順位 | 291位 | 195位 | 228位 | -- |
| %ランク | 87% | 63% | 83% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
