ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.29% | 6.87% | 0.31% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.77% | -0.92% | -4.69% | -- |
| 順位 | 272位 | 158位 | 226位 | -- |
| %ランク | 81% | 52% | 84% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.56 | 7.41 | 8.27 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.44 | +1.07 | -- |
| 順位 | 233位 | 197位 | 195位 | -- |
| %ランク | 70% | 65% | 73% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.88 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.14 | -0.62 | -- |
| 順位 | 293位 | 198位 | 226位 | -- |
| %ランク | 87% | 65% | 84% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
