ファンドの特色
新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.79% | -1.77% | -0.44% | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.80% | -5.92% | -5.29% | -- |
| 順位 | 255位 | 261位 | 249位 | -- |
| %ランク | 77% | 89% | 94% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 8.28 | 8.98 | 11.40 | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.35 | +1.69 | +3.47 | -- |
| 順位 | 272位 | 246位 | 244位 | -- |
| %ランク | 82% | 84% | 92% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 1.06 | -0.20 | -0.04 | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.78 | -0.68 | -- |
| 順位 | 277位 | 251位 | 249位 | -- |
| %ランク | 84% | 86% | 94% | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
