ファンドの特色
主要投資対象は、米国の短期ハイ・イールド(BB格相当以下の格付け)社債等。純資産総額の25%程度を上限に、米国企業向けのバンクローン(金融機関が投資適格未満の事業会社等に対して行う貸付債権)にも投資する。ポートフォリオのデュレーションは、2年前後(最長3年)とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.99% | -2.29% | -1.70% | -1.66% |
カテゴリー | -1.15% | -4.72% | -1.54% | -0.37% |
+/- カテゴリー | +2.14% | +2.43% | -0.16% | -1.29% |
順位 | 16位 | 13位 | 27位 | 14位 |
%ランク | 28% | 25% | 57% | 94% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |
標準偏差 | 3.43 | 4.97 | 6.45 | 5.13 |
カテゴリー | 6.21 | 6.15 | 6.96 | 5.27 |
+/- カテゴリー | -2.78 | -1.18 | -0.51 | -0.14 |
順位 | 14位 | 18位 | 23位 | 9位 |
%ランク | 24% | 35% | 48% | 60% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |
シャープレシオ | 0.29 | -0.46 | -0.26 | -0.33 |
カテゴリー | 0.00 | -0.68 | -0.23 | -0.07 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.22 | -0.03 | -0.26 |
順位 | 16位 | 13位 | 30位 | 14位 |
%ランク | 28% | 25% | 63% | 94% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |