ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.05% | 25.80% | 13.14% | 9.61% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +2.24% | -0.09% | -4.34% | -1.41% |
| 順位 | 68位 | 88位 | 246位 | 174位 |
| %ランク | 23% | 32% | 95% | 85% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 11.03 | 10.83 | 11.84 | 15.96 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.42 | -0.27 | +0.72 |
| 順位 | 208位 | 187位 | 187位 | 176位 |
| %ランク | 71% | 67% | 72% | 86% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.59 | 2.37 | 1.10 | 0.60 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.03 | -0.35 | -0.13 |
| 順位 | 146位 | 162位 | 241位 | 190位 |
| %ランク | 50% | 58% | 93% | 93% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月21日
- 550円
- 2025年07月22日
- 500円
- 2025年04月21日
- 60円
- 2025年01月21日
- 500円
- 2024年10月21日
- 500円
- 2024年07月22日
- 550円
- 2024年04月22日
- 550円
- 2024年01月22日
- 550円
- 2023年10月23日
- 250円
- 2023年07月21日
- 50円
- 2023年04月21日
- 50円
- 2023年01月23日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
