ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.18% | 9.64% | 10.05% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | +4.03% | -5.54% | -4.52% | -- |
順位 | 39位 | 243位 | 231位 | -- |
%ランク | 15% | 97% | 98% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 13.00 | 13.04 | 16.72 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.23 | +1.52 | -- |
順位 | 221位 | 192位 | 218位 | -- |
%ランク | 82% | 77% | 92% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.55 | 0.74 | 0.60 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.16 | -0.43 | -0.36 | -- |
順位 | 140位 | 245位 | 233位 | -- |
%ランク | 52% | 98% | 99% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 550円
- 2024年01月22日
- 550円
- 2023年10月23日
- 250円
- 2023年07月21日
- 50円
- 2023年04月21日
- 50円
- 2023年01月23日
- 10円
- 2022年10月21日
- 30円
- 2022年07月21日
- 0
- 2022年04月21日
- 30円
- 2022年01月21日
- 0
- 2021年10月21日
- 30円
- 2021年07月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %