ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目｡個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.06% | 25.91% | 17.69% | 12.19% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +1.23% | +1.97% | -2.32% | -2.70% |
| 順位 | 71位 | 63位 | 222位 | 202位 |
| %ランク | 24% | 23% | 84% | 95% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 21.55 | 15.35 | 14.24 | 16.34 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +2.00 | +0.52 | +0.07 | +1.34 |
| 順位 | 247位 | 213位 | 198位 | 182位 |
| %ランク | 81% | 75% | 75% | 86% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.97 | 1.67 | 1.24 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | +0.05 | -0.17 | -0.26 |
| 順位 | 227位 | 121位 | 222位 | 208位 |
| %ランク | 74% | 43% | 84% | 98% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 650円
- 2026年04月21日
- 600円
- 2026年01月21日
- 600円
- 2025年10月21日
- 550円
- 2025年07月22日
- 500円
- 2025年04月21日
- 60円
- 2025年01月21日
- 500円
- 2024年10月21日
- 500円
- 2024年07月22日
- 550円
- 2024年04月22日
- 550円
- 2024年01月22日
- 550円
- 2023年10月23日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
