ファンドの特色
東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.63% | 14.54% | 13.86% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -1.52% | -0.64% | -0.71% | -- |
順位 | 184位 | 147位 | 157位 | -- |
%ランク | 68% | 59% | 67% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -- |
順位 | 106位 | 65位 | 68位 | -- |
%ランク | 39% | 26% | 29% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.59 | 1.22 | 0.97 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.05 | +0.01 | -- |
順位 | 120位 | 109位 | 126位 | -- |
%ランク | 45% | 44% | 54% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |