ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.05% | 12.54% | 8.35% | -- |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | -- |
+/- カテゴリー | +0.69% | +0.46% | +0.55% | -- |
順位 | 24位 | 19位 | 13位 | -- |
%ランク | 47% | 45% | 37% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
標準偏差 | 17.23 | 19.35 | 20.87 | -- |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | -- |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.32 | -0.26 | -- |
順位 | 44位 | 38位 | 29位 | -- |
%ランク | 85% | 89% | 81% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
シャープレシオ | 1.51 | 0.65 | 0.40 | -- |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.01 | +0.03 | -- |
順位 | 28位 | 20位 | 13位 | -- |
%ランク | 54% | 47% | 37% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |