ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.62% | 12.10% | 16.51% | 8.66% |
| カテゴリー | 6.56% | 10.35% | 11.90% | 6.56% |
| +/- カテゴリー | -7.18% | +1.75% | +4.61% | +2.10% |
| 順位 | 49位 | 10位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 69% | 15% | 5% | 3% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| 標準偏差 | 11.26 | 15.00 | 16.74 | 16.60 |
| カテゴリー | 11.80 | 14.73 | 16.38 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -0.54 | +0.27 | +0.36 | -0.90 |
| 順位 | 30位 | 46位 | 38位 | 22位 |
| %ランク | 42% | 69% | 64% | 53% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| シャープレシオ | -0.09 | 0.80 | 0.98 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | +0.11 | +0.26 | +0.13 |
| 順位 | 50位 | 15位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 70% | 23% | 5% | 8% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
