(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:コモディティ

基準日:2026年01月09日

基準価額 前日比 純資産
27,529 ↑237円 ( 0.87% ) 4,584百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.99% 16.72% 22.08% --
カテゴリー 38.67% 21.18% 20.05% --
+/- カテゴリー -10.68% -4.46% +2.03% --
順位 27位 22位 13位 --
%ランク 62% 60% 47% --
ファンド数 44本 37本 28本 --
標準偏差 12.41 12.36 14.44 --
カテゴリー 14.17 15.23 17.12 --
+/- カテゴリー -1.76 -2.87 -2.68 --
順位 8位 2位 7位 --
%ランク 19% 6% 25% --
ファンド数 44本 37本 28本 --
シャープレシオ 2.22 1.34 1.53 --
カテゴリー 2.86 1.42 1.20 --
+/- カテゴリー -0.64 -0.08 +0.33 --
順位 27位 21位 7位 --
%ランク 62% 57% 25% --
ファンド数 44本 37本 28本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.51% 0.51%
カテゴリー平均 0.4% +0.63%
+/- カテゴリー +0.11% -0.12%

分配金履歴

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2025年06月16日
0
2024年06月17日
0
2023年06月15日
0
2022年06月15日
0
2021年06月15日
0
2020年06月15日
0
2019年06月17日
0
2018年06月15日
0
2017年06月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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