ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.62% | 17.33% | 13.63% | 10.49% |
| カテゴリー | 23.03% | 13.20% | 9.21% | 7.43% |
| +/- カテゴリー | +3.59% | +4.13% | +4.42% | +3.06% |
| 順位 | 19位 | 7位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 28% | 11% | 4% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.30 | 15.21 | 17.10 | 16.62 |
| カテゴリー | 14.56 | 14.80 | 16.86 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | +0.41 | +0.24 | -1.37 |
| 順位 | 36位 | 43位 | 34位 | 18位 |
| %ランク | 53% | 68% | 60% | 41% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.13 | 0.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.57 | 0.87 | 0.54 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.26 | +0.25 | +0.20 |
| 順位 | 20位 | 16位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 29% | 25% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
