ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.23% | 14.24% | 12.07% | 10.67% |
| カテゴリー | 16.29% | 11.14% | 8.23% | 7.40% |
| +/- カテゴリー | +7.94% | +3.10% | +3.84% | +3.27% |
| 順位 | 13位 | 8位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 19% | 12% | 4% | 7% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
| 標準偏差 | 15.20 | 14.92 | 17.25 | 16.60 |
| カテゴリー | 14.83 | 14.73 | 16.92 | 17.87 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.19 | +0.33 | -1.27 |
| 順位 | 42位 | 46位 | 36位 | 18位 |
| %ランク | 60% | 69% | 62% | 40% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.94 | 0.69 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.06 | 0.73 | 0.48 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.21 | +0.21 | +0.21 |
| 順位 | 17位 | 17位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 24% | 26% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
