ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.94% | 14.27% | 15.65% | 10.43% |
| カテゴリー | 18.73% | 11.70% | 11.29% | 7.92% |
| +/- カテゴリー | -5.79% | +2.57% | +4.36% | +2.51% |
| 順位 | 48位 | 10位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 69% | 16% | 4% | 7% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| 標準偏差 | 13.70 | 14.91 | 16.91 | 16.51 |
| カテゴリー | 12.20 | 14.12 | 16.40 | 17.69 |
| +/- カテゴリー | +1.50 | +0.79 | +0.51 | -1.18 |
| 順位 | 49位 | 44位 | 33位 | 18位 |
| %ランク | 70% | 68% | 57% | 41% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.81 | 0.68 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | +0.14 | +0.24 | +0.17 |
| 順位 | 44位 | 16位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 63% | 25% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
