ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.29% | 17.27% | 9.78% | 11.04% |
| カテゴリー | 5.36% | 13.20% | 5.98% | 7.40% |
| +/- カテゴリー | +8.93% | +4.07% | +3.80% | +3.64% |
| 順位 | 14位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 21% | 5% | 4% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
| 標準偏差 | 17.69 | 14.60 | 17.29 | 16.68 |
| カテゴリー | 16.83 | 14.58 | 17.03 | 18.12 |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.02 | +0.26 | -1.44 |
| 順位 | 45位 | 44位 | 34位 | 19位 |
| %ランク | 66% | 66% | 59% | 40% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 1.16 | 0.56 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.23 | 0.87 | 0.34 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.29 | +0.22 | +0.24 |
| 順位 | 17位 | 5位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 8% | 4% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | 48本 |
