米国国債ファンド H無(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年07月10日

基準価額 前日比 純資産
18,499 ↓18円 ( 0.1% ) 4,833百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.94% 6.34% 6.73% 4.89%
カテゴリー 13.85% 6.94% 5.73% 4.96%
+/- カテゴリー +1.09% -0.60% +1.00% -0.07%
順位 88位 76位 57位 41位
%ランク 65% 72% 62% 68%
ファンド数 136本 107本 93本 61本
標準偏差 6.63 7.95 7.56 6.66
カテゴリー 6.35 7.95 7.97 7.58
+/- カテゴリー +0.28 0.00 -0.41 -0.92
順位 106位 41位 35位 21位
%ランク 78% 39% 38% 35%
ファンド数 136本 107本 93本 61本
シャープレシオ 2.16 0.76 0.87 0.73
カテゴリー 2.09 0.82 0.67 0.61
+/- カテゴリー +0.07 -0.06 +0.20 +0.12
順位 97位 78位 57位 35位
%ランク 72% 73% 62% 58%
ファンド数 136本 107本 93本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.14%
カテゴリー平均 1.01% +1.15%
+/- カテゴリー +0.13% -0.01%

分配金履歴

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2026年03月26日
0
2025年03月26日
0
2024年03月26日
0
2023年03月27日
0
2022年03月28日
0
2021年03月26日
0
2020年03月26日
0
2019年03月26日
0
2018年03月26日
0
2017年03月27日
0
2016年03月28日
0
2015年03月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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