ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年02月06日

基準価額 前日比 純資産
14,163 ↑5円 ( 0.04% ) 274百万円

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.03% 9.23% 5.25% --
カテゴリー 9.57% 9.15% 5.53% --
+/- カテゴリー -0.54% +0.08% -0.28% --
順位 126位 107位 104位 --
%ランク 71% 65% 67% --
ファンド数 178本 167本 157本 --
標準偏差 6.09 7.10 6.97 --
カテゴリー 6.12 7.21 7.23 --
+/- カテゴリー -0.03 -0.11 -0.26 --
順位 74位 66位 48位 --
%ランク 42% 40% 31% --
ファンド数 178本 167本 157本 --
シャープレシオ 1.40 1.27 0.74 --
カテゴリー 1.52 1.24 0.75 --
+/- カテゴリー -0.12 +0.03 -0.01 --
順位 123位 103位 101位 --
%ランク 70% 62% 65% --
ファンド数 178本 167本 157本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.75% +0.84%
+/- カテゴリー -0.14% -0.23%

分配金履歴

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2025年12月01日
0
2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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