ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
13,931 ↓1円 ( 0.01% ) 259百万円

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.53% 7.98% 5.48% --
カテゴリー 10.26% 7.98% 5.70% --
+/- カテゴリー +0.27% 0.00% -0.22% --
順位 107位 107位 101位 --
%ランク 61% 65% 65% --
ファンド数 178本 167本 157本 --
標準偏差 6.98 7.78 6.95 --
カテゴリー 6.88 7.82 7.22 --
+/- カテゴリー +0.10 -0.04 -0.27 --
順位 82位 66位 49位 --
%ランク 47% 40% 32% --
ファンド数 178本 167本 157本 --
シャープレシオ 1.45 1.01 0.78 --
カテゴリー 1.44 1.00 0.78 --
+/- カテゴリー +0.01 +0.01 0.00 --
順位 114位 103位 97位 --
%ランク 65% 62% 62% --
ファンド数 178本 167本 157本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.75% +0.82%
+/- カテゴリー -0.14% -0.21%

分配金履歴

詳しく見る
2025年12月01日
0
2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ