ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
12,657 ↓100円 ( 0.78% ) 256百万円

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.22% 4.64% 4.41% --
カテゴリー 14.53% 4.88% 4.71% --
+/- カテゴリー -0.31% -0.24% -0.30% --
順位 122位 115位 109位 --
%ランク 61% 61% 59% --
ファンド数 203本 191本 185本 --
標準偏差 6.53 6.66 5.54 --
カテゴリー 7.12 7.49 6.99 --
+/- カテゴリー -0.59 -0.83 -1.45 --
順位 46位 40位 31位 --
%ランク 23% 21% 17% --
ファンド数 203本 191本 185本 --
シャープレシオ 2.18 0.70 0.80 --
カテゴリー 2.09 0.69 0.71 --
+/- カテゴリー +0.09 +0.01 +0.09 --
順位 114位 106位 89位 --
%ランク 57% 56% 49% --
ファンド数 203本 191本 185本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.81% +0.91%
+/- カテゴリー -0.20% -0.30%

分配金履歴

詳しく見る
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ