ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年09月09日

基準価額 前日比 純資産
13,759 ↑4円 ( 0.03% ) 290百万円

ファンドの特色

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.23% 6.66% 5.24% 4.30%
カテゴリー 10.40% 6.87% 5.47% 4.48%
+/- カテゴリー -0.17% -0.21% -0.23% -0.18%
順位 111位 116位 106位 73位
%ランク 63% 70% 67% 58%
ファンド数 178本 168本 159本 126本
標準偏差 5.44 6.72 7.04 5.92
カテゴリー 5.67 6.93 7.33 6.46
+/- カテゴリー -0.23 -0.21 -0.29 -0.54
順位 36位 54位 48位 32位
%ランク 21% 33% 31% 26%
ファンド数 178本 168本 159本 126本
シャープレシオ 1.74 0.94 0.72 0.71
カテゴリー 1.69 0.94 0.72 0.68
+/- カテゴリー +0.05 0.00 0.00 +0.03
順位 101位 104位 103位 58位
%ランク 57% 62% 65% 47%
ファンド数 178本 168本 159本 126本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.61% 0.61%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー -0.14% -0.22%

分配金履歴

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2025年12月01日
0
2024年12月02日
0
2023年11月30日
0
2022年11月30日
0
2021年11月30日
0
2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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