ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年09月02日

基準価額 前日比 純資産
36,546 ↑375円 ( 1.04% ) 410百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.67% 21.49% 17.03% 12.90%
カテゴリー 32.31% 19.28% 12.10% 10.60%
+/- カテゴリー -1.64% +2.21% +4.93% +2.30%
順位 99位 63位 17位 14位
%ランク 67% 48% 15% 17%
ファンド数 148本 132本 119本 87本
標準偏差 16.28 14.85 13.80 16.81
カテゴリー 22.30 17.64 16.90 17.83
+/- カテゴリー -6.02 -2.79 -3.10 -1.02
順位 30位 36位 22位 31位
%ランク 21% 28% 19% 36%
ファンド数 148本 132本 119本 87本
シャープレシオ 1.84 1.43 1.23 0.77
カテゴリー 1.41 1.08 0.74 0.60
+/- カテゴリー +0.43 +0.35 +0.49 +0.17
順位 31位 18位 10位 14位
%ランク 21% 14% 9% 17%
ファンド数 148本 132本 119本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.03% +1.28%
+/- カテゴリー -0.18% -0.43%

分配金履歴

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2026年07月06日
0
2025年07月07日
0
2024年07月05日
0
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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