ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
24,013 ↑323円 ( 1.36% ) 288百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.11% 12.62% 10.10% --
カテゴリー 13.22% 5.94% 7.57% --
+/- カテゴリー +4.89% +6.68% +2.53% --
順位 24位 13位 27位 --
%ランク 16% 10% 21% --
ファンド数 153本 141本 130本 --
標準偏差 15.16 13.07 18.10 --
カテゴリー 14.33 14.62 18.57 --
+/- カテゴリー +0.83 -1.55 -0.47 --
順位 114位 45位 82位 --
%ランク 75% 32% 64% --
ファンド数 153本 141本 130本 --
シャープレシオ 1.19 0.96 0.56 --
カテゴリー 0.92 0.47 0.44 --
+/- カテゴリー +0.27 +0.49 +0.12 --
順位 38位 16位 35位 --
%ランク 25% 12% 27% --
ファンド数 153本 141本 130本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.06% +1.33%
+/- カテゴリー -0.21% -0.48%

分配金履歴

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2024年07月05日
0
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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