ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年02月13日

基準価額 前日比 純資産
33,443 ↓299円 ( 0.89% ) 385百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.43% 24.84% 18.46% --
カテゴリー 36.84% 20.51% 11.55% --
+/- カテゴリー +3.59% +4.33% +6.91% --
順位 79位 19位 12位 --
%ランク 55% 15% 10% --
ファンド数 146本 132本 120本 --
標準偏差 14.81 13.82 13.27 --
カテゴリー 15.53 14.30 14.71 --
+/- カテゴリー -0.72 -0.48 -1.44 --
順位 61位 51位 33位 --
%ランク 42% 39% 28% --
ファンド数 146本 132本 120本 --
シャープレシオ 2.70 1.79 1.39 --
カテゴリー 2.34 1.42 0.82 --
+/- カテゴリー +0.36 +0.37 +0.57 --
順位 32位 19位 11位 --
%ランク 22% 15% 10% --
ファンド数 146本 132本 120本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.03% +1.29%
+/- カテゴリー -0.18% -0.44%

分配金履歴

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2025年07月07日
0
2024年07月05日
0
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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