ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
21,883 ↑64円 ( 0.29% ) 273百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.09% 10.15% 8.48% --
カテゴリー 21.80% 4.25% 7.12% --
+/- カテゴリー +2.29% +5.90% +1.36% --
順位 32位 23位 47位 --
%ランク 22% 17% 35% --
ファンド数 151本 139本 135本 --
標準偏差 10.21 11.24 18.36 --
カテゴリー 11.50 13.69 18.88 --
+/- カテゴリー -1.29 -2.45 -0.52 --
順位 36位 28位 88位 --
%ランク 24% 21% 66% --
ファンド数 151本 139本 135本 --
シャープレシオ 2.36 0.90 0.46 --
カテゴリー 1.88 0.37 0.40 --
+/- カテゴリー +0.48 +0.53 +0.06 --
順位 28位 21位 60位 --
%ランク 19% 16% 45% --
ファンド数 151本 139本 135本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.09% +1.34%
+/- カテゴリー -0.24% -0.49%

分配金履歴

詳しく見る
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ