ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2026年03月13日

基準価額 前日比 純資産
33,135 ↓377円 ( 1.12% ) 385百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.09% 26.47% 17.44% --
カテゴリー 45.54% 23.41% 11.59% --
+/- カテゴリー -3.45% +3.06% +5.85% --
順位 103位 43位 12位 --
%ランク 72% 33% 11% --
ファンド数 145本 131本 119本 --
標準偏差 14.69 13.65 13.06 --
カテゴリー 15.01 14.29 14.73 --
+/- カテゴリー -0.32 -0.64 -1.67 --
順位 66位 46位 31位 --
%ランク 46% 36% 27% --
ファンド数 145本 131本 119本 --
シャープレシオ 2.83 1.93 1.33 --
カテゴリー 3.03 1.62 0.82 --
+/- カテゴリー -0.20 +0.31 +0.51 --
順位 104位 20位 13位 --
%ランク 72% 16% 11% --
ファンド数 145本 131本 119本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.03% +1.29%
+/- カテゴリー -0.18% -0.44%

分配金履歴

詳しく見る
2025年07月07日
0
2024年07月05日
0
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ