ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年12月15日

基準価額 前日比 純資産
30,713 ↑251円 ( 0.82% ) 358百万円

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.47% 21.88% 18.15% --
カテゴリー 28.70% 17.88% 11.57% --
+/- カテゴリー +5.77% +4.00% +6.58% --
順位 43位 16位 9位 --
%ランク 29% 12% 8% --
ファンド数 149本 135本 123本 --
標準偏差 14.29 13.75 12.96 --
カテゴリー 15.32 14.42 14.68 --
+/- カテゴリー -1.03 -0.67 -1.72 --
順位 46位 50位 28位 --
%ランク 31% 38% 23% --
ファンド数 149本 135本 123本 --
シャープレシオ 2.38 1.58 1.40 --
カテゴリー 1.89 1.23 0.83 --
+/- カテゴリー +0.49 +0.35 +0.57 --
順位 21位 18位 11位 --
%ランク 15% 14% 9% --
ファンド数 149本 135本 123本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.85% 0.85%
カテゴリー平均 1.04% +1.30%
+/- カテゴリー -0.19% -0.45%

分配金履歴

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2025年07月07日
0
2024年07月05日
0
2023年07月05日
0
2022年07月05日
0
2021年07月05日
0
2020年07月06日
0
2019年07月05日
0
2018年07月05日
0
2017年07月05日
0
2016年07月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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