ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.80% | 14.72% | 14.06% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -1.35% | -0.46% | -0.51% | -- |
順位 | 168位 | 125位 | 136位 | -- |
%ランク | 62% | 50% | 58% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 11.32 | 11.95 | 14.22 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.10 | -0.86 | -0.98 | -- |
順位 | 124位 | 64位 | 83位 | -- |
%ランク | 46% | 26% | 36% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.61 | 1.23 | 0.99 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.06 | +0.03 | -- |
順位 | 109位 | 93位 | 101位 | -- |
%ランク | 41% | 37% | 43% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |