ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.68% | 22.32% | 18.50% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.15% | -1.62% | -1.51% | -- |
| 順位 | 204位 | 194位 | 164位 | -- |
| %ランク | 67% | 68% | 62% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 17.79 | 13.22 | 12.75 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -1.61 | -1.42 | -- |
| 順位 | 137位 | 107位 | 67位 | -- |
| %ランク | 45% | 38% | 26% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 2.14 | 1.67 | 1.44 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.05 | +0.03 | -- |
| 順位 | 157位 | 124位 | 114位 | -- |
| %ランク | 52% | 44% | 43% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
