ファンドの特色
主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.45% | 13.47% | 15.84% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | +5.76% | +1.09% | +0.71% | -- |
順位 | 34位 | 46位 | 38位 | -- |
%ランク | 15% | 23% | 20% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 15.53 | 15.47 | 17.03 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | +0.71 | -0.11 | -0.32 | -- |
順位 | 178位 | 140位 | 135位 | -- |
%ランク | 78% | 68% | 72% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.99 | 0.87 | 0.93 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.08 | +0.06 | -- |
順位 | 60位 | 51位 | 42位 | -- |
%ランク | 27% | 25% | 23% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |