ファンドの特色
主として、海外のリートに投資し、投資成果をベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、原則としてベンチマーク構成銘柄のすべてに投資することを目指す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.16% | 12.64% | 8.47% | -- |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | -- |
+/- カテゴリー | +0.80% | +0.56% | +0.67% | -- |
順位 | 19位 | 12位 | 8位 | -- |
%ランク | 37% | 28% | 23% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
標準偏差 | 17.23 | 19.36 | 20.87 | -- |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | -- |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.33 | -0.26 | -- |
順位 | 42位 | 39位 | 28位 | -- |
%ランク | 81% | 91% | 78% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
シャープレシオ | 1.52 | 0.65 | 0.41 | -- |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 | +0.04 | -- |
順位 | 23位 | 16位 | 9位 | -- |
%ランク | 45% | 38% | 25% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |