ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.17% | -1.78% | 1.54% | 4.40% |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | 4.88% |
+/- カテゴリー | -1.26% | -1.55% | -1.41% | -0.48% |
順位 | 36位 | 39位 | 79位 | 40位 |
%ランク | 25% | 31% | 69% | 52% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
標準偏差 | 9.41 | 10.16 | 15.05 | 12.14 |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | 13.26 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -1.06 | -1.15 | -1.12 |
順位 | 20位 | 12位 | 28位 | 18位 |
%ランク | 14% | 10% | 25% | 24% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
シャープレシオ | -0.34 | -0.18 | 0.10 | 0.36 |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.01 |
順位 | 39位 | 39位 | 78位 | 32位 |
%ランク | 28% | 31% | 68% | 42% |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | 78本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月20日
- 30円
- 2024年05月20日
- 30円
- 2024年04月22日
- 30円
- 2024年03月21日
- 30円
- 2024年02月20日
- 30円
- 2024年01月22日
- 30円
- 2023年12月20日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月20日
- 30円
- 2023年09月20日
- 30円
- 2023年08月21日
- 30円
- 2023年07月20日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %