ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.38% | 13.70% | 13.14% | 9.62% |
カテゴリー | 25.63% | 15.98% | 15.59% | 10.61% |
+/- カテゴリー | -0.25% | -2.28% | -2.45% | -0.99% |
順位 | 146位 | 211位 | 221位 | 143位 |
%ランク | 52% | 81% | 91% | 82% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
標準偏差 | 9.58 | 11.57 | 13.66 | 14.18 |
カテゴリー | 11.77 | 12.78 | 14.88 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -2.19 | -1.21 | -1.22 | -1.52 |
順位 | 17位 | 34位 | 24位 | 9位 |
%ランク | 7% | 14% | 10% | 6% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
シャープレシオ | 2.65 | 1.18 | 0.96 | 0.68 |
カテゴリー | 2.20 | 1.24 | 1.05 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.45 | -0.06 | -0.09 | 0.00 |
順位 | 25位 | 189位 | 204位 | 122位 |
%ランク | 9% | 73% | 84% | 70% |
ファンド数 | 281本 | 261本 | 243本 | 175本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
- 2013年08月12日
- 0
- 2012年08月13日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %