ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.13% | 24.99% | 15.16% | 12.51% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | -15.16% | -5.13% | -5.08% | -2.37% |
| 順位 | 284位 | 256位 | 253位 | 191位 |
| %ランク | 96% | 93% | 99% | 95% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 10.33 | 10.49 | 11.20 | 13.29 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -2.06 | -1.78 | -1.73 |
| 順位 | 126位 | 8位 | 7位 | 7位 |
| %ランク | 43% | 3% | 3% | 4% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 3.74 | 2.37 | 1.35 | 0.94 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.06 | -0.22 | -0.06 |
| 順位 | 261位 | 197位 | 217位 | 158位 |
| %ランク | 88% | 71% | 85% | 79% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 1,800円
- 2024年08月13日
- 1,400円
- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
