ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.31% | 21.52% | 13.59% | 11.68% |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | 13.86% |
| +/- カテゴリー | -14.72% | -5.01% | -4.79% | -2.18% |
| 順位 | 286位 | 251位 | 250位 | 190位 |
| %ランク | 95% | 91% | 97% | 95% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| 標準偏差 | 16.44 | 12.72 | 12.20 | 13.78 |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | 15.41 |
| +/- カテゴリー | -2.10 | -2.16 | -1.79 | -1.63 |
| 順位 | 36位 | 9位 | 11位 | 5位 |
| %ランク | 12% | 4% | 5% | 3% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.68 | 1.11 | 0.85 |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.54 | -0.10 | -0.20 | -0.05 |
| 順位 | 281位 | 218位 | 224位 | 161位 |
| %ランク | 94% | 79% | 87% | 80% |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 1,800円
- 2024年08月13日
- 1,400円
- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
