ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.73% | 12.38% | 10.56% | 8.25% |
| カテゴリー | 21.39% | 14.66% | 13.05% | 9.24% |
| +/- カテゴリー | -3.66% | -2.28% | -2.49% | -0.99% |
| 順位 | 246位 | 210位 | 228位 | 151位 |
| %ランク | 88% | 79% | 92% | 85% |
| ファンド数 | 282本 | 268本 | 248本 | 179本 |
| 標準偏差 | 10.15 | 11.40 | 13.51 | 14.17 |
| カテゴリー | 11.95 | 12.75 | 14.80 | 15.67 |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -1.35 | -1.29 | -1.50 |
| 順位 | 35位 | 36位 | 22位 | 10位 |
| %ランク | 13% | 14% | 9% | 6% |
| ファンド数 | 282本 | 268本 | 248本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.08 | 0.78 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.16 | 0.89 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.08 | -0.11 | -0.02 |
| 順位 | 218位 | 195位 | 212位 | 126位 |
| %ランク | 78% | 73% | 86% | 71% |
| ファンド数 | 282本 | 268本 | 248本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月13日
- 1,400円
- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
- 2013年08月12日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
