ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.49% | 19.40% | 13.43% | 8.97% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | -7.50% | -3.92% | -4.50% | -1.67% |
| 順位 | 281位 | 260位 | 247位 | 182位 |
| %ランク | 94% | 92% | 95% | 89% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 9.08 | 10.14 | 10.50 | 13.69 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | -2.24 | -1.78 | -1.63 | -1.59 |
| 順位 | 24位 | 19位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 9% | 7% | 7% | 6% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 1.90 | 1.27 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.09 | -0.21 | -0.05 |
| 順位 | 229位 | 206位 | 222位 | 161位 |
| %ランク | 77% | 73% | 85% | 79% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 1,800円
- 2024年08月13日
- 1,400円
- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
