ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 39.82% | 11.98% | 12.10% | 9.68% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -2.33% | -3.20% | -2.47% | -1.23% |
順位 | 203位 | 218位 | 215位 | 144位 |
%ランク | 75% | 87% | 91% | 86% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.48 | 11.64 | 14.02 | 14.27 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.94 | -1.17 | -1.18 | -1.43 |
順位 | 20位 | 29位 | 23位 | 7位 |
%ランク | 8% | 12% | 10% | 5% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.80 | 1.03 | 0.86 | 0.68 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.41 | -0.14 | -0.10 | -0.02 |
順位 | 26位 | 197位 | 199位 | 121位 |
%ランク | 10% | 79% | 84% | 73% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
- 2013年08月12日
- 0
- 2012年08月13日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %