ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.66% | 20.12% | 11.73% | 10.98% |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | 16.33% | 13.02% |
| +/- カテゴリー | -10.94% | -4.73% | -4.60% | -2.04% |
| 順位 | 290位 | 256位 | 252位 | 186位 |
| %ランク | 96% | 91% | 96% | 90% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| 標準偏差 | 16.00 | 12.45 | 12.08 | 13.69 |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | 13.95 | 15.42 |
| +/- カテゴリー | -2.56 | -2.16 | -1.87 | -1.73 |
| 順位 | 20位 | 9位 | 7位 | 5位 |
| %ランク | 7% | 4% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.60 | 0.96 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | 1.16 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.10 | -0.20 | -0.05 |
| 順位 | 274位 | 221位 | 227位 | 163位 |
| %ランク | 91% | 79% | 87% | 79% |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | 263本 | 208本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 1,800円
- 2024年08月13日
- 1,400円
- 2023年08月14日
- 1,200円
- 2022年08月12日
- 700円
- 2021年08月11日
- 1,300円
- 2020年08月11日
- 200円
- 2019年08月13日
- 0
- 2018年08月13日
- 400円
- 2017年08月14日
- 0
- 2016年08月12日
- 0
- 2015年08月11日
- 100円
- 2014年08月11日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
