ファンドの特色
主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.36% | 10.18% | 6.65% | 3.17% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -4.18% | +1.59% | +1.20% | -0.35% |
順位 | 105位 | 28位 | 34位 | 61位 |
%ランク | 77% | 23% | 27% | 54% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.44 | 7.14 | 9.65 | 10.06 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -3.34 | -4.34 | -3.17 |
順位 | 59位 | 20位 | 16位 | 30位 |
%ランク | 44% | 16% | 13% | 27% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.18 | 1.43 | 0.69 | 0.31 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.25 | +0.53 | +0.25 | +0.01 |
順位 | 93位 | 11位 | 19位 | 44位 |
%ランク | 68% | 9% | 16% | 39% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 10円
- 2024年03月12日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月12日
- 10円
- 2023年12月12日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年10月12日
- 10円
- 2023年09月12日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年07月12日
- 10円
- 2023年06月12日
- 10円
- 2023年05月12日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %