ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.72% | 7.98% | 8.68% | 6.57% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | -0.53% | -2.22% | -1.21% | -1.97% |
順位 | 75位 | 70位 | 65位 | 28位 |
%ランク | 66% | 77% | 77% | 88% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 8.22 | 9.25 | 12.08 | 10.62 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -3.83 | -4.36 | -3.78 | -2.47 |
順位 | 3位 | 7位 | 15位 | 2位 |
%ランク | 3% | 8% | 18% | 7% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 2.89 | 0.86 | 0.72 | 0.62 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.65 | 0.00 | +0.02 | -0.06 |
順位 | 50位 | 55位 | 53位 | 27位 |
%ランク | 44% | 60% | 63% | 85% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月14日
- 40円
- 2024年02月14日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月14日
- 40円
- 2023年11月14日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月14日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月14日
- 40円
- 2023年06月14日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %