アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年08月21日

基準価額 前日比 純資産
14,945 ↑91円 ( 0.61% ) 2,550百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.81% 8.56% 5.88% 4.35%
カテゴリー 10.15% 7.66% 5.42% 4.37%
+/- カテゴリー +4.66% +0.90% +0.46% -0.02%
順位 7位 30位 43位 58位
%ランク 4% 19% 28% 47%
ファンド数 178本 166本 156本 125本
標準偏差 6.60 7.70 8.43 8.12
カテゴリー 5.70 7.00 7.34 6.46
+/- カテゴリー +0.90 +0.70 +1.09 +1.66
順位 160位 146位 141位 116位
%ランク 90% 88% 91% 93%
ファンド数 178本 166本 156本 125本
シャープレシオ 2.14 1.07 0.68 0.53
カテゴリー 1.65 1.05 0.72 0.67
+/- カテゴリー +0.49 +0.02 -0.04 -0.14
順位 13位 99位 114位 108位
%ランク 8% 60% 74% 87%
ファンド数 178本 166本 156本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.65%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー +0.39% +0.82%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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