アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年10月06日

基準価額 前日比 純資産
14,338円 ↑36円 ( 0.25% ) 2,364百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.44% 6.82% 5.35% 4.14%
カテゴリー 3.48% 5.68% 4.60% 4.20%
+/- カテゴリー +4.96% +1.14% +0.75% -0.06%
順位 5位 13位 31位 64位
%ランク 3% 8% 20% 50%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
標準偏差 8.99 8.36 8.76 8.28
カテゴリー 7.70 7.47 7.67 6.61
+/- カテゴリー +1.29 +0.89 +1.09 +1.67
順位 162位 151位 143位 121位
%ランク 92% 91% 91% 94%
ファンド数 177本 167本 158本 130本
シャープレシオ 0.85 0.77 0.59 0.49
カテゴリー 0.34 0.71 0.57 0.62
+/- カテゴリー +0.51 +0.06 +0.02 -0.13
順位 9位 59位 95位 114位
%ランク 6% 36% 61% 88%
ファンド数 177本 167本 158本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.65%
カテゴリー平均 0.75% +0.83%
+/- カテゴリー +0.39% +0.82%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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