アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2026年01月23日

基準価額 前日比 純資産
14,341 ↑95円 ( 0.67% ) 3,005百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.72% 8.68% 4.84% 3.05%
カテゴリー 7.99% 9.85% 5.61% 3.29%
+/- カテゴリー +0.73% -1.17% -0.77% -0.24%
順位 40位 147位 124位 76位
%ランク 23% 89% 79% 62%
ファンド数 178本 167本 157本 124本
標準偏差 6.69 7.72 8.09 8.45
カテゴリー 6.55 7.18 7.21 6.99
+/- カテゴリー +0.14 +0.54 +0.88 +1.46
順位 138位 150位 143位 114位
%ランク 78% 90% 92% 92%
ファンド数 178本 167本 157本 124本
シャープレシオ 1.24 1.10 0.59 0.36
カテゴリー 1.18 1.35 0.77 0.46
+/- カテゴリー +0.06 -0.25 -0.18 -0.10
順位 45位 151位 131位 106位
%ランク 26% 91% 84% 86%
ファンド数 178本 167本 157本 124本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.65%
カテゴリー平均 0.75% +0.84%
+/- カテゴリー +0.39% +0.81%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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