アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

投信会社名:SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年04月26日

基準価額 前日比 純資産
12,653 ↑64円 ( 0.51% ) 5,023百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.80% 3.52% 3.87% 1.94%
カテゴリー 14.53% 4.88% 4.71% 2.89%
+/- カテゴリー -3.73% -1.36% -0.84% -0.95%
順位 180位 158位 148位 114位
%ランク 89% 83% 80% 82%
ファンド数 203本 191本 185本 140本
標準偏差 7.70 8.74 9.16 8.54
カテゴリー 7.12 7.49 6.99 7.48
+/- カテゴリー +0.58 +1.25 +2.17 +1.06
順位 163位 168位 161位 121位
%ランク 81% 88% 88% 87%
ファンド数 203本 191本 185本 140本
シャープレシオ 1.40 0.40 0.42 0.23
カテゴリー 2.09 0.69 0.71 0.40
+/- カテゴリー -0.69 -0.29 -0.29 -0.17
順位 179位 158位 169位 124位
%ランク 89% 83% 92% 89%
ファンド数 203本 191本 185本 140本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.14% 1.65%
カテゴリー平均 0.81% +0.91%
+/- カテゴリー +0.33% +0.74%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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