ファンドの特色
創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.51% | 7.92% | 0.67% | -- |
| カテゴリー | 30.81% | 16.94% | 10.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -22.30% | -9.02% | -9.55% | -- |
| 順位 | 59位 | 55位 | 51位 | -- |
| %ランク | 84% | 89% | 93% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 16.73 | 16.10 | 16.48 | -- |
| カテゴリー | 24.10 | 17.88 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.37 | -1.78 | -0.88 | -- |
| 順位 | 19位 | 34位 | 26位 | -- |
| %ランク | 27% | 55% | 48% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 0.47 | 0.47 | 0.03 | -- |
| カテゴリー | 1.17 | 0.96 | 0.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.49 | -0.57 | -- |
| 順位 | 62位 | 54位 | 51位 | -- |
| %ランク | 88% | 88% | 93% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | -- |
