ファンドの特色
内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.89% | 7.91% | 4.42% | -- |
| カテゴリー | 8.63% | 8.78% | 5.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.26% | -0.87% | -0.95% | -- |
| 順位 | 41位 | 166位 | 165位 | -- |
| %ランク | 13% | 55% | 61% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 5.06 | 5.14 | 6.01 | -- |
| カテゴリー | 5.59 | 5.99 | 6.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.85 | -0.57 | -- |
| 順位 | 169位 | 120位 | 118位 | -- |
| %ランク | 52% | 40% | 44% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.51 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 1.45 | 1.41 | 0.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.20 | +0.10 | -0.05 | -- |
| 順位 | 30位 | 150位 | 176位 | -- |
| %ランク | 10% | 50% | 65% | -- |
| ファンド数 | 330本 | 305本 | 273本 | -- |
