ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.70% | 11.25% | -- | -- |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53% | -2.04% | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 25位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 70% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.18 | 11.14 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -1.15 | -- | -- |
| 順位 | 12位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 32% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.51 | 1.01 | -- | -- |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | -0.10 | -- | -- |
| 順位 | 14位 | 18位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | -- | -- |
