ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.36% | 3.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.77% | -0.39% | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 174位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.28 | 6.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.64 | -- | -- |
| 順位 | 121位 | 122位 | -- | -- |
| %ランク | 37% | 42% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.61 | 0.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | -0.01 | -- | -- |
| 順位 | 80位 | 194位 | -- | -- |
| %ランク | 25% | 66% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
