ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.05% | 5.48% | 3.07% | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.64% | -1.98% | -1.81% | -- |
| 順位 | 244位 | 187位 | 190位 | -- |
| %ランク | 72% | 61% | 70% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| 標準偏差 | 8.87 | 7.05 | 6.83 | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.09 | -0.36 | -- |
| 順位 | 249位 | 178位 | 122位 | -- |
| %ランク | 74% | 58% | 45% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.73 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.25 | -0.20 | -- |
| 順位 | 284位 | 226位 | 190位 | -- |
| %ランク | 84% | 73% | 70% | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月24日
- 200円
- 2025年10月24日
- 300円
- 2025年04月24日
- 100円
- 2024年10月24日
- 200円
- 2024年04月24日
- 200円
- 2023年10月24日
- 0
- 2023年04月24日
- 0
- 2022年10月24日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 200円
- 2021年04月26日
- 200円
- 2020年10月26日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
