ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.68% | 6.94% | 3.64% | -- |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64% | -0.58% | -1.40% | -- |
| 順位 | 177位 | 152位 | 181位 | -- |
| %ランク | 53% | 49% | 66% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 8.50 | 6.89 | 6.73 | -- |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.01 | -0.50 | -- |
| 順位 | 242位 | 171位 | 119位 | -- |
| %ランク | 72% | 55% | 43% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 1.42 | 0.97 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.04 | -0.13 | -- |
| 順位 | 215位 | 173位 | 189位 | -- |
| %ランク | 64% | 56% | 69% | -- |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月24日
- 200円
- 2025年10月24日
- 300円
- 2025年04月24日
- 100円
- 2024年10月24日
- 200円
- 2024年04月24日
- 200円
- 2023年10月24日
- 0
- 2023年04月24日
- 0
- 2022年10月24日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 200円
- 2021年04月26日
- 200円
- 2020年10月26日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
