ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.02% | 5.61% | 2.71% | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | 5.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.04% | -2.18% | -2.29% | -- |
| 順位 | 279位 | 192位 | 192位 | -- |
| %ランク | 83% | 63% | 72% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 8.82 | 7.05 | 6.77 | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | 7.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.08 | -0.43 | -- |
| 順位 | 247位 | 176位 | 118位 | -- |
| %ランク | 74% | 58% | 44% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.60 | 0.75 | 0.37 | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | 0.63 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.27 | -0.26 | -- |
| 順位 | 298位 | 234位 | 197位 | -- |
| %ランク | 89% | 77% | 73% | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | 270本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月24日
- 200円
- 2025年10月24日
- 300円
- 2025年04月24日
- 100円
- 2024年10月24日
- 200円
- 2024年04月24日
- 200円
- 2023年10月24日
- 0
- 2023年04月24日
- 0
- 2022年10月24日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 200円
- 2021年04月26日
- 200円
- 2020年10月26日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
