ファンドの特色
日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行う。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とする。実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.09% | 5.30% | 2.47% | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | 4.51% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.76% | -2.10% | -2.04% | -- |
| 順位 | 263位 | 200位 | 191位 | -- |
| %ランク | 79% | 65% | 71% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| 標準偏差 | 9.23 | 7.15 | 6.83 | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | 7.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.03 | -0.48 | -- |
| 順位 | 226位 | 174位 | 118位 | -- |
| %ランク | 68% | 57% | 44% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.69 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.25 | -0.22 | -- |
| 順位 | 272位 | 245位 | 190位 | -- |
| %ランク | 81% | 80% | 71% | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | 270本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月24日
- 200円
- 2025年10月24日
- 300円
- 2025年04月24日
- 100円
- 2024年10月24日
- 200円
- 2024年04月24日
- 200円
- 2023年10月24日
- 0
- 2023年04月24日
- 0
- 2022年10月24日
- 0
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 200円
- 2021年04月26日
- 200円
- 2020年10月26日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
