ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.84% | 1.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.06% | 7.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.22% | -6.03% | -- | -- |
| 順位 | 312位 | 297位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 98% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.01 | 5.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.43 | 6.97 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42 | -1.60 | -- | -- |
| 順位 | 116位 | 75位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.31 | 1.02 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.76 | -- | -- |
| 順位 | 316位 | 294位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 337本 | 305本 | -- | -- |
