日本好配当リバランスオープン

投信会社名:SBI岡三アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内中型バリュー

基準日:2024年02月20日

基準価額 前日比 純資産
12,969 ↓31円 ( 0.24% ) 198,253百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.17% 27.51% 14.88% 12.68%
カテゴリー 34.12% 19.36% 11.80% 9.16%
+/- カテゴリー +3.05% +8.15% +3.08% +3.52%
順位 7位 3位 3位 2位
%ランク 23% 11% 12% 12%
ファンド数 31本 29本 26本 18本
標準偏差 11.21 12.37 16.07 15.76
カテゴリー 11.20 12.41 15.87 16.26
+/- カテゴリー +0.01 -0.04 +0.20 -0.50
順位 23位 20位 18位 11位
%ランク 75% 69% 70% 62%
ファンド数 31本 29本 26本 18本
シャープレシオ 3.32 2.22 0.93 0.80
カテゴリー 3.10 1.57 0.77 0.60
+/- カテゴリー +0.22 +0.65 +0.16 +0.20
順位 12位 2位 7位 4位
%ランク 39% 7% 27% 23%
ファンド数 31本 29本 26本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 1.09% +1.09%
+/- カテゴリー -0.18% -0.18%

分配金履歴

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2024年01月09日
1,500円
2023年10月10日
40円
2023年07月07日
40円
2023年04月07日
40円
2023年01月10日
1,400円
2022年10月07日
40円
2022年07月07日
40円
2022年04月07日
40円
2022年01月07日
40円
2021年10月07日
40円
2021年07月07日
40円
2021年04月07日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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