ファンドの特色
主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.18% | 11.04% | 7.14% | 3.49% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -3.36% | +2.45% | +1.69% | -0.03% |
順位 | 96位 | 24位 | 24位 | 56位 |
%ランク | 71% | 19% | 20% | 50% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.44 | 7.05 | 9.62 | 10.05 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -3.43 | -4.37 | -3.18 |
順位 | 58位 | 15位 | 14位 | 29位 |
%ランク | 43% | 12% | 12% | 26% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.27 | 1.57 | 0.74 | 0.35 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.16 | +0.67 | +0.30 | +0.05 |
順位 | 78位 | 6位 | 12位 | 43位 |
%ランク | 57% | 5% | 10% | 38% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年08月14日
- 100円
- 2022年08月12日
- 100円
- 2021年08月12日
- 100円
- 2020年08月12日
- 100円
- 2019年08月13日
- 100円
- 2018年08月13日
- 100円
- 2017年08月14日
- 100円
- 2016年08月12日
- 100円
- 2015年08月12日
- 100円
- 2014年08月12日
- 100円
- 2013年08月12日
- 100円
- 2012年08月13日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %