ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 46.46% | 22.47% | 17.51% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | +22.21% | +12.27% | +7.62% | -- |
順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 13.77 | 14.26 | 15.56 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | +1.72 | +0.65 | -0.30 | -- |
順位 | 87位 | 62位 | 57位 | -- |
%ランク | 76% | 68% | 68% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 3.37 | 1.58 | 1.13 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.72 | +0.43 | -- |
順位 | 8位 | 2位 | 4位 | -- |
%ランク | 7% | 3% | 5% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月14日
- 30円
- 2024年02月14日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月14日
- 30円
- 2023年11月14日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月14日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
- 2023年07月14日
- 30円
- 2023年06月14日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %