ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.51% | 23.22% | 19.60% | -- |
カテゴリー | 17.16% | 9.58% | 10.66% | -- |
+/- カテゴリー | +12.35% | +13.64% | +8.94% | -- |
順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
%ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
標準偏差 | 12.63 | 14.33 | 15.46 | -- |
カテゴリー | 11.60 | 13.64 | 15.56 | -- |
+/- カテゴリー | +1.03 | +0.69 | -0.10 | -- |
順位 | 83位 | 63位 | 56位 | -- |
%ランク | 73% | 67% | 70% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
シャープレシオ | 2.34 | 1.62 | 1.27 | -- |
カテゴリー | 1.71 | 0.81 | 0.77 | -- |
+/- カテゴリー | +0.63 | +0.81 | +0.50 | -- |
順位 | 38位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 34% | 3% | 3% | -- |
ファンド数 | 114本 | 95本 | 81本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月16日
- 30円
- 2024年06月14日
- 30円
- 2024年05月14日
- 30円
- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月14日
- 30円
- 2024年02月14日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月14日
- 30円
- 2023年11月14日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月14日
- 30円
- 2023年08月14日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %