ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.05% | -2.07% | -1.68% | -- |
| カテゴリー | 12.88% | 9.39% | 7.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.93% | -11.46% | -9.03% | -- |
| 順位 | 43位 | 43位 | 41位 | -- |
| %ランク | 92% | 96% | 92% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| 標準偏差 | 2.50 | 4.30 | 4.53 | -- |
| カテゴリー | 9.82 | 18.55 | 18.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.32 | -14.25 | -13.68 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
| シャープレシオ | -0.61 | -0.53 | -0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.33 | 0.81 | 0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.94 | -1.34 | -1.15 | -- |
| 順位 | 47位 | 45位 | 43位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 96% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | 45本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月12日
- 60円
- 2025年02月10日
- 70円
- 2024年08月13日
- 70円
- 2024年02月13日
- 80円
- 2023年08月10日
- 80円
- 2023年02月10日
- 90円
- 2022年08月10日
- 90円
- 2022年02月10日
- 100円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
- 2020年02月10日
- 90円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
