ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.60% | 0.08% | -1.80% | -- |
| カテゴリー | 14.20% | 8.33% | 8.15% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.60% | -8.25% | -9.95% | -- |
| 順位 | 28位 | 44位 | 41位 | -- |
| %ランク | 59% | 100% | 94% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 2.77 | 3.51 | 4.33 | -- |
| カテゴリー | 10.15 | 17.95 | 18.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.38 | -14.44 | -13.69 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | -0.08 | -0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 0.53 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.61 | -1.25 | -- |
| 順位 | 26位 | 44位 | 44位 | -- |
| %ランク | 55% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 44本 | 44本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 0
- 2026年02月10日
- 70円
- 2025年08月12日
- 60円
- 2025年02月10日
- 70円
- 2024年08月13日
- 70円
- 2024年02月13日
- 80円
- 2023年08月10日
- 80円
- 2023年02月10日
- 90円
- 2022年08月10日
- 90円
- 2022年02月10日
- 100円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
