ファンドの特色
中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.29% | -3.40% | 0.21% | -- |
| カテゴリー | 11.58% | 5.68% | 3.61% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.29% | -9.08% | -3.40% | -- |
| 順位 | 29位 | 49位 | 47位 | -- |
| %ランク | 50% | 90% | 86% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | -- |
| 標準偏差 | 3.40 | 4.85 | 4.71 | -- |
| カテゴリー | 25.26 | 22.60 | 20.95 | -- |
| +/- カテゴリー | -21.86 | -17.75 | -16.24 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | -- |
| シャープレシオ | 0.37 | -0.71 | 0.04 | -- |
| カテゴリー | -0.16 | 0.71 | 0.50 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -1.42 | -0.46 | -- |
| 順位 | 17位 | 54位 | 47位 | -- |
| %ランク | 30% | 99% | 86% | -- |
| ファンド数 | 58本 | 55本 | 55本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月13日
- 70円
- 2024年02月13日
- 80円
- 2023年08月10日
- 80円
- 2023年02月10日
- 90円
- 2022年08月10日
- 90円
- 2022年02月10日
- 100円
- 2021年08月10日
- 100円
- 2021年02月10日
- 100円
- 2020年08月11日
- 90円
- 2020年02月10日
- 90円
- 2019年08月13日
- 90円
- 2019年02月12日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
