ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式のうち、収益性に優れ、成長の持続が期待される企業の株式。投資候補銘柄の選定にあたっては、主にROE(自己資本利益率)や売上高営業利益率などの収益性を表す財務指標の水準、方向性、変化等に着目。株式以外の資産の実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.98% | 8.94% | 11.88% | -- |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
+/- カテゴリー | -9.71% | -3.44% | -3.25% | -- |
順位 | 181位 | 163位 | 160位 | -- |
%ランク | 80% | 80% | 85% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
標準偏差 | 13.73 | 12.62 | 14.33 | -- |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
+/- カテゴリー | -1.09 | -2.96 | -3.02 | -- |
順位 | 67位 | 15位 | 5位 | -- |
%ランク | 30% | 8% | 3% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
シャープレシオ | 2.26 | 0.71 | 0.83 | -- |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | -0.50 | -0.08 | -0.04 | -- |
順位 | 195位 | 144位 | 138位 | -- |
%ランク | 86% | 70% | 73% | -- |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月06日
- 500円
- 2023年04月06日
- 0
- 2022年10月06日
- 0
- 2022年04月06日
- 100円
- 2021年10月06日
- 900円
- 2021年04月06日
- 1,200円
- 2020年10月06日
- 300円
- 2020年04月06日
- 0
- 2019年10月07日
- 0
- 2019年04月08日
- 0
- 2018年10月09日
- 600円
- 2018年04月06日
- 900円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %