ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 31.15% | 7.62% | 8.57% | -- |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
+/- カテゴリー | +3.41% | +1.42% | -1.73% | -- |
順位 | 31位 | 29位 | 47位 | -- |
%ランク | 37% | 38% | 68% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
標準偏差 | 7.35 | 10.69 | 12.48 | -- |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
+/- カテゴリー | -5.77 | -4.18 | -4.59 | -- |
順位 | 2位 | 5位 | 3位 | -- |
%ランク | 3% | 7% | 5% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
シャープレシオ | 4.24 | 0.71 | 0.69 | -- |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
+/- カテゴリー | +2.01 | +0.27 | +0.07 | -- |
順位 | 2位 | 19位 | 31位 | -- |
%ランク | 3% | 25% | 45% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |