ファンドの特色
国内株式33%、国内債券38%、外国株式15%、外国債券12%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.73% | 5.94% | 7.17% | 5.73% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.14% | +1.79% | +2.32% | +1.42% |
順位 | 66位 | 108位 | 58位 | 33位 |
%ランク | 20% | 37% | 22% | 21% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.16 | 7.19 | 7.30 | 7.57 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.23 | -0.10 | -0.63 | +0.10 |
順位 | 204位 | 160位 | 116位 | 89位 |
%ランク | 62% | 55% | 44% | 56% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.75 | 0.83 | 0.98 | 0.76 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.77 | +0.25 | +0.34 | +0.15 |
順位 | 57位 | 118位 | 25位 | 45位 |
%ランク | 18% | 40% | 10% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月15日
- 100円
- 2023年02月15日
- 0
- 2022年02月15日
- 50円
- 2021年02月15日
- 1,170円
- 2020年02月17日
- 590円
- 2019年02月15日
- 0
- 2018年02月15日
- 950円
- 2017年02月15日
- 160円
- 2016年02月15日
- 0
- 2015年02月16日
- 1,100円
- 2014年02月17日
- 310円
- 2013年02月15日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %